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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 331.00 | 406 322.00 | 27 009.00 | 433 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 257.00 | 424 960.00 | 98 297.00 | 523 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 660.00 | | 356 660.00 | 356 660.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 248.00 | | 181 248.00 | 181 248.00 |
BZ Autres créances | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 603 048.00 | | 603 048.00 | 603 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 305.00 | 424 960.00 | 701 345.00 | 1 126 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 187.00 | 77 295.00 | | 106 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 579.00 | 38 892.00 | | 63 579.00 |
DL TOTAL (I) | 279 766.00 | 226 187.00 | | 279 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 948.00 | 222 003.00 | | 130 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 848.00 | 68 976.00 | | 50 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 295.00 | 158 019.00 | | 152 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 488.00 | 92 617.00 | | 87 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 579.00 | 541 615.00 | | 421 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 345.00 | 767 803.00 | | 701 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 597.00 | | 140 597.00 | 140 597.00 |
FD Production vendue biens | 1 696 041.00 | | 1 696 041.00 | 1 696 041.00 |
FG Production vendue services | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 603.00 | | 1 918 603.00 | 1 918 603.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 790.00 | |
GE Autres charges | | | 12 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 716.00 | | 7 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 069.00 | 1 979 386.00 | | 1 923 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 490.00 | 1 940 494.00 | | 1 859 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 579.00 | 38 892.00 | | 63 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 347.00 | | 5 910.00 | 517 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 159.00 | | 5 910.00 | 449 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 170.00 | 60 790.00 | | 364 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 670.00 | 60 790.00 | | 363 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 295.00 | 152 295.00 | | 152 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 181 248.00 | 181 248.00 | | 181 248.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 948.00 | 53 821.00 | 77 127.00 | 130 948.00 |
VI Groupe et associés | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 076.00 | 225 388.00 | 3 688.00 | 229 076.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 579.00 | 344 452.00 | 77 127.00 | 421 579.00 |