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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 320.00 | 488 740.00 | 277 580.00 | 766 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 830.00 | 21 435.00 | 396.00 | 21 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 338.00 | 510 674.00 | 345 664.00 | 856 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 800.00 | | 566 800.00 | 566 800.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
BZ Autres créances | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CF Disponibilités | 190 306.00 | | 190 306.00 | 190 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 592.00 | | 877 592.00 | 877 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 930.00 | 510 674.00 | 1 223 255.00 | 1 733 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 949.00 | 189 506.00 | | 267 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 402.00 | 91 443.00 | | 104 402.00 |
DL TOTAL (I) | 482 351.00 | 390 949.00 | | 482 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 590.00 | 409 969.00 | | 313 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 492.00 | 28 545.00 | | 19 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 588.00 | 275 419.00 | | 252 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 459.00 | 166 023.00 | | 151 459.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 905.00 | 879 955.00 | | 740 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 255.00 | 1 270 905.00 | | 1 223 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 816.00 | | 210 522.00 | 645 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 628.00 | | 210 522.00 | 577 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 536.00 | 30 139.00 | | 480 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 036.00 | 30 139.00 | | 480 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 588.00 | 252 588.00 | | 252 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VB T. V. A. | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 590.00 | 92 307.00 | 221 283.00 | 313 590.00 |
VI Groupe et associés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 905.00 | 519 622.00 | 221 283.00 | 740 905.00 |