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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 424.00 | 417 398.00 | 44 026.00 | 461 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 750.00 | 436 036.00 | 111 714.00 | 547 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 675.00 | | 217 675.00 | 217 675.00 |
BZ Autres créances | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CF Disponibilités | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 116.00 | | 709 116.00 | 709 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 865.00 | 436 036.00 | 820 830.00 | 1 256 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 766.00 | 106 187.00 | | 159 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 663.00 | 63 579.00 | | 38 663.00 |
DL TOTAL (I) | 308 430.00 | 279 766.00 | | 308 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 231.00 | 130 948.00 | | 126 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 732.00 | 50 848.00 | | 23 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 229.00 | 152 295.00 | | 246 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 208.00 | 87 488.00 | | 116 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 401.00 | 421 579.00 | | 512 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 830.00 | 701 345.00 | | 820 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 755.00 | | 228 755.00 | 228 755.00 |
FD Production vendue biens | 1 711 486.00 | | 1 711 486.00 | 1 711 486.00 |
FG Production vendue services | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 768.00 | | 2 012 768.00 | 2 012 768.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 7 702.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 653.00 | 1 923 069.00 | | 2 036 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 990.00 | 1 859 490.00 | | 1 997 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 663.00 | 63 579.00 | | 38 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 479 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 069.00 | | 28 093.00 | 455 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 960.00 | 11 076.00 | | 424 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 462.00 | 11 076.00 | | 424 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 229.00 | 246 229.00 | | 246 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 217 675.00 | 217 675.00 | | 217 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | 4 713.00 | 4 713.00 |
VB T. V. A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 874.00 | 19 340.00 | 103 534.00 | 122 874.00 |
VI Groupe et associés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 884.00 | 270 884.00 | | 270 884.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 401.00 | 408 867.00 | 103 534.00 | 512 401.00 |