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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 021.00 | 345 532.00 | 85 488.00 | 431 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 347.00 | 364 170.00 | 153 176.00 | 517 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 560.00 | | 325 560.00 | 325 560.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 463.00 | | 180 463.00 | 180 463.00 |
BZ Autres créances | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CF Disponibilités | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 626.00 | | 614 626.00 | 614 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 973.00 | 364 170.00 | 767 803.00 | 1 131 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 295.00 | 65 345.00 | | 77 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 892.00 | 21 950.00 | | 38 892.00 |
DL TOTAL (I) | 226 187.00 | 197 295.00 | | 226 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 003.00 | 233 844.00 | | 222 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 976.00 | 62 756.00 | | 68 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 019.00 | 199 484.00 | | 158 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 617.00 | 85 662.00 | | 92 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 615.00 | 581 746.00 | | 541 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 803.00 | 779 041.00 | | 767 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 296.00 | | 230 296.00 | 230 296.00 |
FD Production vendue biens | 1 632 433.00 | | 1 632 433.00 | 1 632 433.00 |
FG Production vendue services | 109 971.00 | | 109 971.00 | 109 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 700.00 | | 1 972 700.00 | 1 972 700.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | -533.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 386.00 | 1 824 555.00 | | 1 979 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 494.00 | 1 802 604.00 | | 1 940 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 892.00 | 21 950.00 | | 38 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 847.00 | | 16 500.00 | 500 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 659.00 | | 16 500.00 | 432 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 454.00 | 60 716.00 | | 303 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 954.00 | 60 716.00 | | 302 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 019.00 | 158 019.00 | | 158 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 180 463.00 | | | 180 463.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 257.00 | 89 155.00 | 104 621.00 | 213 257.00 |
VI Groupe et associés | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 359.00 | 230 671.00 | 3 688.00 | 234 359.00 |
VW T.V.A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 615.00 | 417 513.00 | 104 621.00 | 541 615.00 |