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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 907.00 | 206 040.00 | 89 867.00 | 295 907.00 |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 065.00 | 206 040.00 | 98 025.00 | 304 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 705.00 | 21.00 | 360 684.00 | 360 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 770.00 | 206 061.00 | 458 709.00 | 664 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
DH Report à nouveau | 146 699.00 | 244 526.00 | | 146 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 258.00 | 91 172.00 | | 79 258.00 |
DL TOTAL (I) | 371 366.00 | 481 108.00 | | 371 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 4 545.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 15 198.00 | | 16 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 878.00 | 15 349.00 | | 35 878.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 338 293.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 344.00 | 407 399.00 | | 87 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 709.00 | 888 507.00 | | 458 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 588.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 189 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 150.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 200 666.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -468.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 098.00 | 352 958.00 | | 150 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 840.00 | 261 785.00 | | 70 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 258.00 | 91 172.00 | | 79 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 316.00 | | | 307 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 251.00 | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 304 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 907.00 | | | 295 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 908.00 | 9 132.00 | | 196 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 908.00 | 9 132.00 | | 196 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 21.00 | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 21.00 | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 21.00 | 2.00 | 2.00 |
UG ‐ Financières | | 21.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UP Prêts | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 736.00 | 21 578.00 | 8 158.00 | 29 736.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |