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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 907.00 | 223 489.00 | 72 417.00 | 295 907.00 |
BF Prêts | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 784.00 | 223 489.00 | 75 295.00 | 298 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BZ Autres créances | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 737.00 | | 226 737.00 | 226 737.00 |
CF Disponibilités | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 990.00 | | 310 990.00 | 310 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 775.00 | 223 489.00 | 386 285.00 | 609 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 963.00 | | | 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
DH Report à nouveau | 97 702.00 | 125 949.00 | | 97 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 658.00 | 71 762.00 | | 70 658.00 |
DL TOTAL (I) | 313 769.00 | 343 119.00 | | 313 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 144.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 877.00 | 12 136.00 | | 19 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 045.00 | 23 469.00 | | 18 045.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 516.00 | 70 164.00 | | 72 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 285.00 | 413 283.00 | | 386 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 144.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 359.00 | | 149 359.00 | 149 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 359.00 | | 149 359.00 | 149 359.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 62.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | -538.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | 25 398.00 | | 20 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 003.00 | 150 479.00 | | 151 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 346.00 | 78 717.00 | | 80 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 658.00 | 71 762.00 | | 70 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 172.00 | 8 317.00 | | 215 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 172.00 | 8 317.00 | | 215 172.00 |