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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 714.00 | 258 167.00 | 45 547.00 | 303 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 153.00 | 258 167.00 | 48 986.00 | 307 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 006.00 | | 181 006.00 | 181 006.00 |
CF Disponibilités | 206 160.00 | | 206 160.00 | 206 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 124.00 | | 415 124.00 | 415 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 277.00 | 258 167.00 | 464 110.00 | 722 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
DH Report à nouveau | 143 650.00 | 46 601.00 | | 143 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 198.00 | 97 049.00 | | 101 198.00 |
DL TOTAL (I) | 390 257.00 | 289 059.00 | | 390 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 8 830.00 | | 7 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 034.00 | 22 653.00 | | 23 034.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 4 388.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 853.00 | 78 566.00 | | 73 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 110.00 | 367 625.00 | | 464 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 353.00 | 36 066.00 | | 31 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 306.00 | | 195 306.00 | 195 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 306.00 | | 195 306.00 | 195 306.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -139.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 522.00 | 30 917.00 | | 30 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 515.00 | 190 032.00 | | 195 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 317.00 | 92 984.00 | | 94 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 198.00 | 97 049.00 | | 101 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 736.00 | | 417.00 | 306 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 714.00 | | | 303 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | 417.00 | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 123.00 | 9 043.00 | | 249 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 123.00 | 9 043.00 | | 249 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 853.00 | 31 353.00 | | 73 853.00 |