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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 714.00 | 240 080.00 | 63 634.00 | 303 714.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 278.00 | 240 080.00 | 66 198.00 | 306 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 295.00 | | 187 295.00 | 187 295.00 |
CF Disponibilités | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 702.00 | | 317 702.00 | 317 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 980.00 | 240 080.00 | 383 900.00 | 623 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
DH Report à nouveau | 51 014.00 | 68 352.00 | | 51 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 596.00 | 82 670.00 | | 95 596.00 |
DL TOTAL (I) | 292 018.00 | 296 430.00 | | 292 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 199.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | 36 829.00 | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 10 394.00 | | 22 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 037.00 | 23 434.00 | | 26 037.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 882.00 | 71 256.00 | | 91 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 900.00 | 367 686.00 | | 383 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 882.00 | 71 256.00 | | 91 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 199.00 | | 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 909.00 | | 180 909.00 | 180 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 909.00 | | 180 909.00 | 180 909.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 294.00 | 25 266.00 | | 30 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 406.00 | 163 918.00 | | 183 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 810.00 | 81 248.00 | | 87 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 596.00 | 82 670.00 | | 95 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 219.00 | | 7 807.00 | 299 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 2 564.00 | 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747.00 | | 306 278.00 | 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 907.00 | | 7 807.00 | 295 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 752.00 | 8 328.00 | | 231 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 752.00 | 8 328.00 | | 231 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |