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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 907.00 | 231 752.00 | 64 155.00 | 295 907.00 |
BF Prêts | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 219.00 | 231 752.00 | 67 466.00 | 299 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 051.00 | | 187 051.00 | 187 051.00 |
CF Disponibilités | 94 674.00 | | 94 674.00 | 94 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 220.00 | | 300 220.00 | 300 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 439.00 | 231 752.00 | 367 686.00 | 599 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 963.00 | | | 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
DH Report à nouveau | 68 352.00 | 97 702.00 | | 68 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 670.00 | 70 658.00 | | 82 670.00 |
DL TOTAL (I) | 296 430.00 | 313 769.00 | | 296 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 180.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 829.00 | 34 014.00 | | 36 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 19 877.00 | | 10 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 434.00 | 18 045.00 | | 23 434.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 256.00 | 72 516.00 | | 71 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 686.00 | 386 285.00 | | 367 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 180.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 547.00 | | 163 547.00 | 163 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 547.00 | | 163 547.00 | 163 547.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 266.00 | 20 595.00 | | 25 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 918.00 | 151 003.00 | | 163 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 248.00 | 80 346.00 | | 81 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 670.00 | 70 658.00 | | 82 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 784.00 | | 434.00 | 298 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 907.00 | | | 295 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | 434.00 | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 489.00 | 8 263.00 | | 223 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 489.00 | 8 263.00 | | 223 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 806.00 | 19 458.00 | 2 348.00 | 21 806.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |