| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 907.00 | 215 172.00 | 80 735.00 | 295 907.00 |
BF Prêts | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 129.00 | 215 172.00 | 81 957.00 | 297 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 395.00 | | 231 395.00 | 231 395.00 |
CF Disponibilités | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 326.00 | | 331 326.00 | 331 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 455.00 | 215 172.00 | 413 283.00 | 628 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
DH Report à nouveau | 125 949.00 | 146 699.00 | | 125 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 762.00 | 79 258.00 | | 71 762.00 |
DL TOTAL (I) | 343 119.00 | 371 366.00 | | 343 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 106.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 16 884.00 | | 12 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 469.00 | 35 878.00 | | 23 469.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 462.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 164.00 | 87 344.00 | | 70 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 283.00 | 458 709.00 | | 413 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 967.00 | | 149 967.00 | 149 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 967.00 | | 149 967.00 | 149 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 52.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 52.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -52.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 398.00 | 19 124.00 | | 25 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 479.00 | 150 098.00 | | 150 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 717.00 | 70 840.00 | | 78 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 762.00 | 79 258.00 | | 71 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 065.00 | | | 304 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 936.00 | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 936.00 | 297 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 907.00 | | | 295 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 040.00 | 9 132.00 | | 206 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 040.00 | 9 132.00 | | 206 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UG ‐ Financières | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 690.00 | 20 431.00 | 259.00 | 20 690.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 164.00 | 36 150.00 | | 70 164.00 |