| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
AP Constructions | 11 913.00 | 6 888.00 | 5 025.00 | 11 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 177.00 | 136 116.00 | 2 061.00 | 138 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 096.00 | 10 704.00 | 3 391.00 | 14 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 748.00 | 188 271.00 | 10 477.00 | 198 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
BN En cours de production de biens | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 288.00 | | 93 288.00 | 93 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 234.00 | | 122 234.00 | 122 234.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 987.00 | | 373 987.00 | 373 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 735.00 | 188 271.00 | 384 464.00 | 572 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 99 916.00 | 61 940.00 | | 99 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 356.00 | 37 976.00 | | 67 356.00 |
DL TOTAL (I) | 304 771.00 | 237 416.00 | | 304 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 13 166.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | 8 815.00 | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | 20 481.00 | | 26 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 931.00 | 58 504.00 | | 49 931.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 692.00 | 100 965.00 | | 79 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 464.00 | 338 381.00 | | 384 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 092.00 | 8 504.00 | 709 596.00 | 701 092.00 |
FG Production vendue services | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 803.00 | 8 504.00 | 712 307.00 | 703 803.00 |
FM Production stockée | | | 10 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 274.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 19 976.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 19 944.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 365.00 | 676 580.00 | | 725 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 009.00 | 638 604.00 | | 658 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 356.00 | 37 976.00 | | 67 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 391.00 | 42 692.00 | | 34 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 525.00 | | 4 119.00 | 200 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 198 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896.00 | 164 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 962.00 | | 4 119.00 | 165 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 171.00 | 8 997.00 | 5 896.00 | 185 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 608.00 | 8 997.00 | 5 896.00 | 150 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 122 234.00 | | | 122 234.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 774.00 | 163 774.00 | | 163 774.00 |
VW T.V.A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |