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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 454.00 | 28 438.00 | 1 015.00 | 29 454.00 |
AP Constructions | 15 225.00 | 11 835.00 | 3 390.00 | 15 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 684.00 | 157 453.00 | 74 231.00 | 231 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 978.00 | 15 963.00 | 25 015.00 | 40 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 341.00 | 213 690.00 | 103 651.00 | 317 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 244.00 | 34 824.00 | 43 420.00 | 78 244.00 |
BN En cours de production de biens | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 736.00 | 29 223.00 | 77 512.00 | 106 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 827.00 | 60.00 | 174 767.00 | 174 827.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 286 826.00 | | 286 826.00 | 286 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 186.00 | 64 108.00 | 605 079.00 | 669 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 527.00 | 277 797.00 | 708 730.00 | 986 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 77 322.00 | 247 179.00 | | 77 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 265.00 | -169 856.00 | | 315 265.00 |
DL TOTAL (I) | 530 087.00 | 214 822.00 | | 530 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 248.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 20 004.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 051.00 | 73 240.00 | | 64 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 765.00 | 46 677.00 | | 109 765.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 2 010.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 643.00 | 142 179.00 | | 178 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 730.00 | 357 001.00 | | 708 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 643.00 | 142 179.00 | | 178 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 248.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 213 834.00 | 18 295.00 | 1 232 129.00 | 1 213 834.00 |
FG Production vendue services | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 186.00 | 18 295.00 | 1 234 481.00 | 1 216 186.00 |
FM Production stockée | | | -12 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | | | 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 437.00 | 233 324.00 | | 1 235 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 172.00 | 403 180.00 | | 920 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 265.00 | -169 856.00 | | 315 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 953.00 | 5 984.00 | | 17 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 394.00 | | 102 946.00 | 214 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 354.00 | | 1 100.00 | 28 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 041.00 | | 101 846.00 | 186 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 300.00 | 17 389.00 | | 196 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 354.00 | 84.00 | | 28 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 946.00 | 17 305.00 | | 167 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 753.00 | 255.00 | 8 960.00 | 72 753.00 |
6T Sur comptes clients | 856.00 | | 796.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 608.00 | 255.00 | 9 756.00 | 73 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 608.00 | 255.00 | 9 756.00 | 73 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 9 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 784.00 | 196 784.00 | | 196 784.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 643.00 | 178 643.00 | | 178 643.00 |