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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
AP Constructions | 15 225.00 | 9 805.00 | 5 420.00 | 15 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 624.00 | 142 888.00 | 8 736.00 | 151 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 196.00 | 12 230.00 | 1 966.00 | 14 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 398.00 | 193 277.00 | 16 121.00 | 209 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 224.00 | 1 544.00 | 79 680.00 | 81 224.00 |
BN En cours de production de biens | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 431.00 | 39 927.00 | 117 504.00 | 157 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 223.00 | 856.00 | 167 368.00 | 168 223.00 |
BZ Autres créances | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CF Disponibilités | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 118.00 | 42 327.00 | 485 792.00 | 528 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 516.00 | 235 603.00 | 501 913.00 | 737 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 227 851.00 | 167 271.00 | | 227 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | 60 580.00 | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 384 679.00 | 365 351.00 | | 384 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 145.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 210.00 | 54 821.00 | | 61 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 430.00 | 58 645.00 | | 51 430.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 1 082.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 234.00 | 114 692.00 | | 117 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 913.00 | 480 043.00 | | 501 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 234.00 | 114 692.00 | | 117 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 145.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 012.00 | 14 622.00 | 773 634.00 | 759 012.00 |
FG Production vendue services | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 141.00 | 14 622.00 | 775 763.00 | 761 141.00 |
FM Production stockée | | | 29 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 663.00 | |
GE Autres charges | | | 15 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 060.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 290.00 | | | -31 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 137.00 | 795 491.00 | | 810 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 810.00 | 734 911.00 | | 790 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 328.00 | 60 580.00 | | 19 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 902.00 | 25 225.00 | | 9 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 855.00 | 9 458.00 | 7 038.00 | 190 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 563.00 | | 6 209.00 | 34 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 292.00 | 9 458.00 | 829.00 | 156 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 663.00 | 10 807.00 | | 30 663.00 |
6T Sur comptes clients | | 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 663.00 | 11 663.00 | | 30 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 663.00 | 11 663.00 | | 30 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 167 196.00 | | | 167 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 382.00 | 209 382.00 | | 209 382.00 |
VW T.V.A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |