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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 564.00 | 29 166.00 | 1 398.00 | 30 564.00 |
AP Constructions | 15 225.00 | 13 133.00 | 2 092.00 | 15 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 683.00 | 178 226.00 | 60 457.00 | 238 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 976.00 | 21 520.00 | 31 456.00 | 52 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 448.00 | 242 044.00 | 95 404.00 | 337 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 881.00 | 32 269.00 | 41 612.00 | 73 881.00 |
BN En cours de production de biens | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 570.00 | 28 682.00 | 63 888.00 | 92 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 950.00 | 60.00 | 65 890.00 | 65 950.00 |
BZ Autres créances | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CF Disponibilités | 281 285.00 | | 281 285.00 | 281 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 557.00 | 61 011.00 | 498 546.00 | 559 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 005.00 | 303 055.00 | 593 949.00 | 897 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 125 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 217 587.00 | 77 322.00 | | 217 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 515.00 | 315 265.00 | | 15 515.00 |
DL TOTAL (I) | 495 602.00 | 530 087.00 | | 495 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 272.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 572.00 | 64 051.00 | | 36 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 322.00 | 109 765.00 | | 52 322.00 |
EA Autres dettes | 9 155.00 | 4 551.00 | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 347.00 | 178 643.00 | | 98 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 949.00 | 708 730.00 | | 593 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 347.00 | 178 643.00 | | 98 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 272.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 875.00 | 14 800.00 | 807 675.00 | 792 875.00 |
FG Production vendue services | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 642.00 | 14 800.00 | 809 442.00 | 794 642.00 |
FM Production stockée | | | -6 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 411.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 41.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 34 012.00 | | 6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 488.00 | 1 235 437.00 | | 809 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 973.00 | 920 172.00 | | 793 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 515.00 | 315 265.00 | | 15 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 341.00 | | 20 107.00 | 317 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 454.00 | | 1 110.00 | 29 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 887.00 | | 18 997.00 | 287 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 689.00 | 28 355.00 | | 213 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 438.00 | 728.00 | | 28 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 251.00 | 27 627.00 | | 185 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 048.00 | 856.00 | 3 953.00 | 64 048.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 108.00 | 856.00 | 3 953.00 | 64 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 108.00 | 856.00 | 3 953.00 | 64 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | 3 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UX Autres créances clients | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 974.00 | 102 902.00 | 72.00 | 102 974.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 348.00 | 98 348.00 | | 98 348.00 |