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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
AP Constructions | 15 225.00 | 8 283.00 | 6 942.00 | 15 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 824.00 | 136 931.00 | 14 892.00 | 151 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 575.00 | 11 079.00 | 2 495.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 186.00 | 190 856.00 | 24 330.00 | 215 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
BN En cours de production de biens | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 458.00 | 30 663.00 | 103 795.00 | 134 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 450.00 | | 146 450.00 | 146 450.00 |
BZ Autres créances | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
CF Disponibilités | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 377.00 | 30 663.00 | 455 714.00 | 486 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 563.00 | 221 520.00 | 480 043.00 | 701 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 167 271.00 | 99 916.00 | | 167 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 580.00 | 67 356.00 | | 60 580.00 |
DL TOTAL (I) | 365 351.00 | 304 771.00 | | 365 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 240.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | 26 307.00 | | 54 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 645.00 | 49 931.00 | | 58 645.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 99.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 692.00 | 79 692.00 | | 114 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 043.00 | 384 464.00 | | 480 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 225.00 | 4 873.00 | 749 097.00 | 744 225.00 |
FG Production vendue services | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 252.00 | 4 873.00 | 751 125.00 | 746 252.00 |
FM Production stockée | | | 38 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 663.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 491.00 | 725 365.00 | | 795 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 911.00 | 658 009.00 | | 734 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 580.00 | 67 356.00 | | 60 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 225.00 | 34 391.00 | | 25 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 748.00 | | 20 230.00 | 198 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 215 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 180 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 185.00 | | 20 230.00 | 164 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 271.00 | 6 377.00 | 3 792.00 | 188 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 708.00 | 6 377.00 | 3 792.00 | 153 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 663.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 058.00 | 188 058.00 | | 188 058.00 |
VW T.V.A. | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 694.00 | 114 694.00 | | 114 694.00 |