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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
AP Constructions | 15 225.00 | 10 313.00 | 4 912.00 | 15 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 708.00 | 144 651.00 | 9 057.00 | 153 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 108.00 | 12 982.00 | 4 126.00 | 17 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 394.00 | 196 300.00 | 18 095.00 | 214 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 407.00 | 34 595.00 | 46 812.00 | 81 407.00 |
BN En cours de production de biens | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 208.00 | 38 157.00 | 69 050.00 | 107 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 924.00 | 856.00 | 178 068.00 | 178 924.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 515.00 | 73 608.00 | 338 907.00 | 412 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 909.00 | 269 908.00 | 357 001.00 | 626 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 247 179.00 | 227 851.00 | | 247 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 856.00 | 19 328.00 | | -169 856.00 |
DL TOTAL (I) | 214 822.00 | 384 679.00 | | 214 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 70.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 004.00 | 35.00 | | 20 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 240.00 | 61 210.00 | | 73 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 677.00 | 51 430.00 | | 46 677.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 4 488.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 179.00 | 117 234.00 | | 142 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 001.00 | 501 913.00 | | 357 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 179.00 | 117 234.00 | | 142 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 70.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 070.00 | 2 805.00 | 277 875.00 | 275 070.00 |
FG Production vendue services | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 797.00 | 2 805.00 | 278 602.00 | 275 797.00 |
FM Production stockée | | | -47 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 720.00 | 36 290.00 | | 96 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 720.00 | 36 290.00 | | 96 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 720.00 | -31 290.00 | | -96 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 324.00 | 810 137.00 | | 233 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 180.00 | 790 810.00 | | 403 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 856.00 | 19 328.00 | | -169 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 984.00 | 9 902.00 | | 5 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 398.00 | | 4 997.00 | 209 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 044.00 | | 4 997.00 | 181 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 277.00 | 3 023.00 | | 193 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 923.00 | 3 023.00 | | 164 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 471.00 | 33 064.00 | 1 782.00 | 41 471.00 |
6T Sur comptes clients | 856.00 | | | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 327.00 | 33 064.00 | 1 782.00 | 42 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 327.00 | 33 064.00 | 1 782.00 | 42 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 064.00 | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 177 897.00 | 177 897.00 | | 177 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 767.00 | 210 767.00 | | 210 767.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |