| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 568.00 | 16 960.00 | 1 608.00 | 18 568.00 |
AN Terrains | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
AP Constructions | 1 896 677.00 | 1 666 075.00 | 230 602.00 | 1 896 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349 912.00 | 2 899 777.00 | 450 135.00 | 3 349 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 787.00 | 714 092.00 | 279 695.00 | 993 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 462 476.00 | 5 296 903.00 | 1 165 573.00 | 6 462 476.00 |
BP En cours de production de services | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 442 208.00 | | 2 442 208.00 | 2 442 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 948.00 | | 1 322 948.00 | 1 322 948.00 |
BZ Autres créances | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 190 072.00 | | 190 072.00 | 190 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 353.00 | | 4 123 353.00 | 4 123 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 585 830.00 | 5 296 903.00 | 5 288 926.00 | 10 585 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 215.00 | 277 215.00 | | 277 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 135.00 | 301 135.00 | | 301 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 373 730.00 | 373 154.00 | | 373 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | 576.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 103.00 | 2 131 644.00 | | 2 131 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 530.00 | 19 528.00 | | 20 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 530.00 | 19 528.00 | | 20 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 647.00 | 444 619.00 | | 461 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 304.00 | 26 706.00 | | 83 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 206.00 | 177 302.00 | | 158 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 005.00 | 218 207.00 | | 251 005.00 |
EA Autres dettes | 17 046.00 | 78 608.00 | | 17 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 293.00 | 3 145 629.00 | | 3 137 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 926.00 | 5 296 802.00 | | 5 288 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 325.00 | 166 546.00 | 4 219 871.00 | 4 053 325.00 |
FM Production stockée | | | 390 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827.00 | 30 090.00 | | 7 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 668.00 | 40 416.00 | | 37 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 148.00 | 2 546.00 | | 5 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 816.00 | 42 962.00 | | 42 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 990.00 | -12 872.00 | | -34 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 503.00 | 5 198 581.00 | | 4 796 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 980.00 | 5 198 005.00 | | 4 795 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | 576.00 | | 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 390 490.00 | | 93 147.00 | 6 390 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 148.00 | 144 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 160.00 | 6 462 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 012.00 | 6 299 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 222 656.00 | | 93 147.00 | 6 222 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 267.00 | | | 149 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 630.00 | 198 286.00 | 16 012.00 | 5 114 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 312.00 | 648.00 | | 16 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098 318.00 | 197 638.00 | 16 012.00 | 5 098 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 528.00 | 1 002.00 | | 19 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 336.00 | 1 002.00 | 1 807.00 | 21 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | 1 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 206.00 | 158 206.00 | | 158 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 749.00 | 2 233 749.00 | | 2 233 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 948.00 | | | 1 322 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VB T. V. A. | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VC Groupe et associés | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 647.00 | 109 093.00 | 352 554.00 | 461 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 554.00 | | | 352 554.00 |
VI Groupe et associés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 183.00 | | | 533 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 134.00 | 1 357 965.00 | 169.00 | 1 358 134.00 |
VW T.V.A. | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 293.00 | 2 784 739.00 | 352 554.00 | 3 137 293.00 |