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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
AN Terrains | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
AP Constructions | 1 896 677.00 | 1 750 556.00 | 146 120.00 | 1 896 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415 203.00 | 2 981 256.00 | 433 947.00 | 3 415 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 776.00 | 846 898.00 | 174 878.00 | 1 021 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 283.00 | 5 598 583.00 | 940 700.00 | 6 539 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
BN En cours de production de biens | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 292 050.00 | | 2 292 050.00 | 2 292 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 475.00 | | 1 131 475.00 | 1 131 475.00 |
BZ Autres créances | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CF Disponibilités | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 254.00 | | 3 650 254.00 | 3 650 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 189 538.00 | 5 598 583.00 | 4 590 954.00 | 10 189 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 959.00 | 279 959.00 | | 279 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 134.00 | 301 134.00 | | 301 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 076 868.00 | 1 076 868.00 | | 1 076 868.00 |
DG Autres réserves | 375 757.00 | 375 134.00 | | 375 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 031.00 | 622.00 | | -127 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 677.00 | 2 151 709.00 | | 2 024 677.00 |
DP Provisions pour risques | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 263.00 | 24 565.00 | | 12 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 882.00 | 24 565.00 | | 20 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 304.00 | 369 869.00 | | 417 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 531.00 | 1 660 435.00 | | 1 719 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 387.00 | 217 286.00 | | 242 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 660.00 | 186 470.00 | | 111 660.00 |
EA Autres dettes | 54 510.00 | 42 891.00 | | 54 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 394.00 | 2 476 953.00 | | 2 545 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 954.00 | 4 653 227.00 | | 4 590 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 111.00 | 2 258 249.00 | | 2 217 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 624.00 | | 79 660.00 | 6 459 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 539 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 375 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 295 634.00 | | 79 510.00 | 6 295 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 118.00 | | 150.00 | 144 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440 186.00 | 158 398.00 | | 5 440 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | 373.00 | | 19 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420 687.00 | 158 025.00 | | 5 420 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 475.00 | 1 131 475.00 | | 1 131 475.00 |
VB T. V. A. | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 391.00 | | | 398 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 049.00 | 1 187 880.00 | 169.00 | 1 188 049.00 |