| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
AN Terrains | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
AP Constructions | 1 896 677.00 | 1 776 184.00 | 120 492.00 | 1 896 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 124.00 | 3 070 413.00 | 359 711.00 | 3 430 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 956.00 | 888 166.00 | 148 789.00 | 1 036 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 569 384.00 | 5 754 636.00 | 814 747.00 | 6 569 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
BN En cours de production de biens | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 998 592.00 | | 2 998 592.00 | 2 998 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 312.00 | | 906 312.00 | 906 312.00 |
BZ Autres créances | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 309.00 | | 4 103 309.00 | 4 103 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 672 694.00 | 5 754 636.00 | 4 918 057.00 | 10 672 694.00 |
CU Autres participations | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 959.00 | 279 959.00 | | 279 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 406.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 134.00 | 301 134.00 | | 301 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 076 868.00 | 1 076 868.00 | | 1 076 868.00 |
DG Autres réserves | 375 757.00 | 375 757.00 | | 375 757.00 |
DH Report à nouveau | -127 031.00 | | | -127 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | -127 031.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 086.00 | 2 024 677.00 | | 2 026 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 618.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 242.00 | 12 263.00 | | 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 242.00 | 20 882.00 | | 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 033.00 | 417 304.00 | | 386 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 127.00 | 1 719 531.00 | | 1 992 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 620.00 | 242 387.00 | | 300 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 007.00 | 111 660.00 | | 96 007.00 |
EA Autres dettes | 116 939.00 | 54 510.00 | | 116 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 727.00 | 2 545 394.00 | | 2 891 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 057.00 | 4 590 954.00 | | 4 918 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 965.00 | 2 217 111.00 | | 1 651 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 672.00 | 22.00 | | 56 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 315 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 315 441.00 | |
FM Production stockée | | | 707 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 16 387.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 16 387.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 879.00 | -16 387.00 | | 13 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 355.00 | 4 278 497.00 | | 4 194 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 947.00 | 4 405 528.00 | | 4 192 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | -127 031.00 | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 284.00 | | 30 141.00 | 6 539 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 569 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 405 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375 143.00 | | 30 141.00 | 6 375 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 268.00 | | | 144 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598 584.00 | 156 053.00 | | 5 598 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578 711.00 | 156 053.00 | | 5 578 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 621.00 | 300 621.00 | | 300 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 939.00 | 116 939.00 | | 116 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 906 312.00 | 906 312.00 | | 906 312.00 |
VB T. V. A. | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 033.00 | 146 210.00 | 239 823.00 | 386 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 992 127.00 | 1 992 127.00 | | 1 992 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 558.00 | 971 390.00 | 169.00 | 971 558.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 728.00 | 2 651 905.00 | 239 823.00 | 2 891 728.00 |