| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
AN Terrains | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
AP Constructions | 1 899 177.00 | 1 798 701.00 | 100 475.00 | 1 899 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 606.00 | 3 153 069.00 | 304 537.00 | 3 457 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 372.00 | 911 058.00 | 136 313.00 | 1 047 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 783.00 | 5 882 701.00 | 727 082.00 | 6 609 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
BN En cours de production de biens | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 446 211.00 | | 3 446 211.00 | 3 446 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 538.00 | | 674 538.00 | 674 538.00 |
BZ Autres créances | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 495.00 | | 4 383 495.00 | 4 383 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 993 279.00 | 5 882 701.00 | 5 110 577.00 | 10 993 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 959.00 | 279 959.00 | | 279 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 134.00 | 301 134.00 | | 301 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 076 868.00 | 1 076 868.00 | | 1 076 868.00 |
DG Autres réserves | 375 757.00 | 375 757.00 | | 375 757.00 |
DH Report à nouveau | -125 623.00 | -127 031.00 | | -125 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | 1 408.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 901.00 | 2 026 086.00 | | 2 026 901.00 |
DQ Provisions pour charges | | 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 778.00 | 386 033.00 | | 544 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 574.00 | 1 992 127.00 | | 2 226 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 769.00 | 300 620.00 | | 257 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 552.00 | 96 007.00 | | 54 552.00 |
EA Autres dettes | | 116 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 083 676.00 | 2 891 727.00 | | 3 083 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 577.00 | 4 918 057.00 | | 5 110 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 113.00 | 2 651 905.00 | | 2 633 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 175.00 | 56 672.00 | | 4 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 380 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 380 120.00 | |
FM Production stockée | | | 445 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 919.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 568.00 | | | 132 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 966.00 | 13 896.00 | | 5 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 966.00 | 13 896.00 | | 5 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 17.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 17.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 267.00 | 13 879.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 562.00 | 4 194 355.00 | | 3 922 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 746.00 | 4 192 947.00 | | 3 921 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815.00 | 1 408.00 | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569 385.00 | | 56 254.00 | 6 569 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 855.00 | 6 609 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 855.00 | 6 445 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405 244.00 | | 56 252.00 | 6 405 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 268.00 | | 2.00 | 144 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 637.00 | 143 919.00 | 15 855.00 | 5 754 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734 765.00 | 143 919.00 | 15 855.00 | 5 734 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 770.00 | 257 770.00 | | 257 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 674 539.00 | 674 539.00 | | 674 539.00 |
VB T. V. A. | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 779.00 | 94 216.00 | 150 563.00 | 244 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 575.00 | 2 226 575.00 | | 2 226 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 632.00 | 751 463.00 | 169.00 | 751 632.00 |
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 676.00 | 2 633 113.00 | 450 563.00 | 3 083 676.00 |