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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | 19 499.00 | 372.00 | 19 872.00 |
AN Terrains | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
AP Constructions | 1 896 677.00 | 1 724 771.00 | 171 906.00 | 1 896 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 948.00 | 2 892 223.00 | 445 724.00 | 3 337 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 593.00 | 803 692.00 | 197 901.00 | 1 001 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 459 623.00 | 5 440 185.00 | 1 019 437.00 | 6 459 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
BN En cours de production de biens | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 115 827.00 | | 2 115 827.00 | 2 115 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 362.00 | | 1 243 362.00 | 1 243 362.00 |
BZ Autres créances | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CF Disponibilités | 145 810.00 | | 145 810.00 | 145 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 789.00 | | 3 633 789.00 | 3 633 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 413.00 | 5 440 185.00 | 4 653 227.00 | 10 093 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 949.00 | | 143 949.00 | 143 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 959.00 | 279 959.00 | | 279 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 134.00 | 301 134.00 | | 301 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 076 868.00 | 1 076 868.00 | | 1 076 868.00 |
DG Autres réserves | 375 134.00 | 374 253.00 | | 375 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622.00 | 881.00 | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 709.00 | 2 151 086.00 | | 2 151 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 185.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 565.00 | 23 453.00 | | 24 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 565.00 | 51 638.00 | | 24 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 869.00 | 452 130.00 | | 369 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 435.00 | 1 842 637.00 | | 1 660 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 286.00 | 276 364.00 | | 217 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 470.00 | 200 465.00 | | 186 470.00 |
EA Autres dettes | 42 891.00 | 369.00 | | 42 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 953.00 | 2 835 418.00 | | 2 476 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 227.00 | 5 038 144.00 | | 4 653 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 249.00 | 2 771 967.00 | | 2 258 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 576 950.00 | | 2 117.00 | 6 576 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 444.00 | 6 459 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 444.00 | 6 295 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 568.00 | | 1 304.00 | 18 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 414 264.00 | | 813.00 | 6 414 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401 467.00 | 158 162.00 | 119 444.00 | 5 401 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 608.00 | 1 892.00 | | 17 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383 860.00 | 156 271.00 | 119 444.00 | 5 383 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 286.00 | 217 286.00 | | 217 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 363.00 | 1 243 363.00 | | 1 243 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 869.00 | 151 166.00 | 218 704.00 | 369 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 436.00 | 1 660 436.00 | | 1 660 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 668.00 | 1 297 499.00 | 169.00 | 1 297 668.00 |
VW T.V.A. | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 953.00 | 2 258 250.00 | 218 704.00 | 2 476 953.00 |