| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 567.00 | 17 607.00 | 960.00 | 18 567.00 |
AN Terrains | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
AP Constructions | 1 896 677.00 | 1 698 494.00 | 198 182.00 | 1 896 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 392.00 | 2 926 377.00 | 531 014.00 | 3 457 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 780.00 | 758 987.00 | 241 793.00 | 1 000 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 576 950.00 | 5 401 467.00 | 1 175 483.00 | 6 576 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
BN En cours de production de biens | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 790 869.00 | | 2 790 869.00 | 2 790 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 310.00 | | 851 310.00 | 851 310.00 |
BZ Autres créances | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 338.00 | | 102 338.00 | 102 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 661.00 | | 3 862 661.00 | 3 862 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 611.00 | 5 401 467.00 | 5 038 144.00 | 10 439 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 949.00 | | 143 949.00 | 143 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 959.00 | 277 215.00 | | 279 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 134.00 | 301 134.00 | | 301 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 076 868.00 | 1 060 511.00 | | 1 076 868.00 |
DG Autres réserves | 374 253.00 | 373 730.00 | | 374 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881.00 | 523.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 086.00 | 2 131 103.00 | | 2 151 086.00 |
DP Provisions pour risques | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 453.00 | 20 530.00 | | 23 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 638.00 | 20 530.00 | | 51 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 130.00 | 461 647.00 | | 452 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 637.00 | 2 166 083.00 | | 1 842 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 450.00 | 83 304.00 | | 63 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 364.00 | 158 206.00 | | 276 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 465.00 | 251 004.00 | | 200 465.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 17 046.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 418.00 | 3 137 292.00 | | 2 835 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 144.00 | 5 288 926.00 | | 5 038 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 967.00 | 3 053 988.00 | | 2 771 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 881 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 881 719.00 | |
FM Production stockée | | | 349 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 162 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | 1.00 | | 3 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | 7 826.00 | | 3 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 322.00 | 37 667.00 | | 15 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 507.00 | 42 816.00 | | 43 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 854.00 | -34 989.00 | | -39 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 712.00 | 4 796 503.00 | | 4 418 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 831.00 | 4 795 980.00 | | 4 417 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881.00 | 523.00 | | 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 462 476.00 | | 189 975.00 | 6 462 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 501.00 | | 6 576 950.00 | 75 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 501.00 | | 6 414 264.00 | 75 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299 790.00 | | 189 975.00 | 6 299 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296 903.00 | 179 765.00 | 75 201.00 | 5 296 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 960.00 | 648.00 | | 16 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279 944.00 | 179 117.00 | 75 201.00 | 5 279 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 364.00 | 276 364.00 | | 276 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 851 310.00 | | | 851 310.00 |
VB T. V. A. | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 131.00 | 149 588.00 | 302 543.00 | 452 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 842 638.00 | 1 842 638.00 | | 1 842 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 106.00 | 901 938.00 | 169.00 | 902 106.00 |
VW T.V.A. | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 968.00 | 2 469 425.00 | 302 543.00 | 2 771 968.00 |