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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 512.00 | 3 543.00 | 1 969.00 | 5 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 175.00 | 8 043.00 | 6 131.00 | 14 175.00 |
BT Marchandises | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
BZ Autres créances | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CF Disponibilités | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 239.00 | | 338 239.00 | 338 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 414.00 | 8 043.00 | 344 370.00 | 352 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 505.00 | 4 742.00 | | 23 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 930.00 | 66 766.00 | | 49 930.00 |
DL TOTAL (I) | 78 938.00 | 77 008.00 | | 78 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 812.00 | 40 820.00 | | 71 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 812.00 | 40 820.00 | | 71 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253.00 | 14 919.00 | | 8 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 173.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 474.00 | 126 487.00 | | 80 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 796.00 | 43 746.00 | | 104 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 620.00 | 185 325.00 | | 193 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 370.00 | 303 153.00 | | 344 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 620.00 | 177 072.00 | | 193 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 795.00 | | 774 795.00 | 774 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 795.00 | | 774 795.00 | 774 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 947.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 947.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 310.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 310.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 637.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 865.00 | 23 045.00 | | 13 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 566.00 | 628 232.00 | | 775 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 636.00 | 561 466.00 | | 725 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 930.00 | 66 766.00 | | 49 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 412.00 | | 3 763.00 | 10 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 3 763.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483.00 | 1 560.00 | | 6 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | 1 560.00 | | 1 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
VB T. V. A. | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VI Groupe et associés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |
VW T.V.A. | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 620.00 | 193 620.00 | | 193 620.00 |