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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 5 988.00 | 501.00 | 6 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888.00 | 662.00 | 225.00 | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 642.00 | 12 815.00 | 5 827.00 | 18 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 900.00 | | 369 900.00 | 369 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 452.00 | 19 465.00 | 385 986.00 | 405 452.00 |
BT Marchandises | 85 043.00 | | 85 043.00 | 85 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 540.00 | 949.00 | 56 592.00 | 57 540.00 |
BZ Autres créances | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
CF Disponibilités | 140 889.00 | | 140 889.00 | 140 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 909.00 | 949.00 | 371 960.00 | 372 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 360.00 | 20 414.00 | 757 946.00 | 778 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 900.00 | | | 369 900.00 |
CU Autres participations | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 208.00 | 30 606.00 | | 44 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 304.00 | 113 602.00 | | -11 304.00 |
DL TOTAL (I) | 54 904.00 | 166 208.00 | | 54 904.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 758.00 | 105 594.00 | | 102 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 758.00 | 120 594.00 | | 117 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 497.00 | 298 165.00 | | 293 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 473.00 | 19 597.00 | | 9 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 925.00 | 156 627.00 | | 140 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 037.00 | 71 040.00 | | 129 037.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | 13 808.00 | | 10 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 284.00 | 559 837.00 | | 585 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 946.00 | 846 639.00 | | 757 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 246.00 | 271 433.00 | | 313 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 510.00 | 189.00 | 929 699.00 | 929 510.00 |
FG Production vendue services | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 346.00 | 189.00 | 1 008 535.00 | 1 008 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 4 158.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 4 158.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 655.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 2 655.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 1 503.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 120.00 | 40 086.00 | | -4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 158.00 | 1 341 152.00 | | 1 043 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 461.00 | 1 227 551.00 | | 1 054 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 304.00 | 113 602.00 | | -11 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 238.00 | | 376 218.00 | 29 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 356.00 | | 1 173.00 | 18 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393.00 | | 375 045.00 | 4 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 988.00 | 4 477.00 | | 14 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 663.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 663.00 | 3 814.00 | | 9 663.00 |