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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 749.00 | 9 401.00 | 1 347.00 | 10 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 489.00 | 110 291.00 | 602 197.00 | 712 489.00 |
BT Marchandises | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
BZ Autres créances | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CF Disponibilités | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 819.00 | 110 291.00 | 720 528.00 | 830 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DH Report à nouveau | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 941.00 | | | -26 941.00 |
DL TOTAL (I) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 729.00 | | | 475 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
EA Autres dettes | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 357.00 | | | 705 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 528.00 | | | 720 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 793.00 | | | 182 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 684.00 | | 812 684.00 | 812 684.00 |
FG Production vendue services | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 137.00 | | 836 137.00 | 836 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 137.00 | | | 849 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 078.00 | | | 876 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 941.00 | | | -26 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 804.00 | | | 782 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 314.00 | | 712 489.00 | 70 314.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 890.00 | | | 700 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 416.00 | 3 190.00 | 70 315.00 | 77 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | 3 190.00 | | 6 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 479.00 | 11 706.00 | 28 153.00 | 94 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 701.00 | 35 910.00 | 157 354.00 | 475 701.00 |
VI Groupe et associés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 318.00 | 59 468.00 | 850.00 | 60 318.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 357.00 | 182 793.00 | 185 507.00 | 705 357.00 |