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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 699.00 | 10 315.00 | 2 383.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 840.00 | 111 205.00 | 603 635.00 | 714 840.00 |
BT Marchandises | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CF Disponibilités | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 896.00 | 111 205.00 | 729 691.00 | 840 896.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DH Report à nouveau | -16 665.00 | | | -16 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 834.00 | | | 80 834.00 |
DL TOTAL (I) | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 379.00 | | | 440 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
EA Autres dettes | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 686.00 | | | 633 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 691.00 | | | 729 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 037.00 | | | 415 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 952.00 | | 799 952.00 | 799 952.00 |
FG Production vendue services | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 461.00 | | 832 461.00 | 832 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 237.00 | | | 837 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 403.00 | | | 756 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 834.00 | | | 80 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 804.00 | 2 351.00 | | 782 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 315.00 | 714 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 315.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 890.00 | | | 700 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | 1 950.00 | | 10 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | 401.00 | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 606.00 | 914.00 | 70 315.00 | 80 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 401.00 | 914.00 | | 9 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 899.00 | 8 600.00 | 30 602.00 | 63 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 379.00 | 277 029.00 | 61 830.00 | 440 379.00 |
VI Groupe et associés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 295.00 | 32 285.00 | 1 010.00 | 33 295.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 686.00 | 415 037.00 | 92 432.00 | 633 686.00 |