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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 543.00 | 1 143.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 699.00 | 11 887.00 | 812.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 775.00 | 13 320.00 | 703 455.00 | 716 775.00 |
BT Marchandises | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 266.00 | | 132 266.00 | 132 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 041.00 | 13 320.00 | 835 720.00 | 849 041.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 816.00 | | | 229 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
DL TOTAL (I) | 344 248.00 | | | 344 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 599.00 | | | 363 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 473.00 | | | 491 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 720.00 | | | 835 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 897.00 | | | 177 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 187.00 | | 928 187.00 | 928 187.00 |
FG Production vendue services | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 078.00 | | 986 078.00 | 986 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 115.00 | | | 1 055 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 683.00 | | | 973 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 526.00 | | 249.00 | 716 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 890.00 | | | 700 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 249.00 | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780.00 | 540.00 | | 12 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 890.00 | 540.00 | | 11 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 900.00 | 48 324.00 | 202 902.00 | 361 900.00 |
VI Groupe et associés | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 429.00 | 38 419.00 | 1 010.00 | 39 429.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 473.00 | 177 897.00 | 202 902.00 | 491 473.00 |