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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 50 000.00 | 650 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 206.00 | 1 480.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 699.00 | 11 684.00 | 1 014.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 526.00 | 62 780.00 | 653 745.00 | 716 526.00 |
BT Marchandises | 102 017.00 | | 102 017.00 | 102 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BZ Autres créances | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CF Disponibilités | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 530.00 | | 180 530.00 | 180 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 056.00 | 62 780.00 | 834 276.00 | 897 056.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 758.00 | | | 96 758.00 |
DL TOTAL (I) | 262 816.00 | | | 262 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 209.00 | | | 410 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 459.00 | | | 571 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 276.00 | | | 834 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 044.00 | | | 209 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 847.00 | | 873 847.00 | 873 847.00 |
FG Production vendue services | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 821.00 | | 926 821.00 | 926 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 7 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 846.00 | | | 984 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 088.00 | | | 888 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 758.00 | | | 96 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 840.00 | | 1 686.00 | 714 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 890.00 | | | 700 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 699.00 | | 1 686.00 | 12 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 165.00 | 616.00 | | 12 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | 616.00 | | 11 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 159.00 | 109 159.00 | | 109 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 209.00 | 47 793.00 | 201 590.00 | 410 209.00 |
VI Groupe et associés | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 630.00 | 23 620.00 | 1 010.00 | 24 630.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 459.00 | 209 044.00 | 201 590.00 | 571 459.00 |