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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 699.00 | 11 275.00 | 1 424.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 840.00 | 112 165.00 | 602 675.00 | 714 840.00 |
BT Marchandises | 95 787.00 | | 95 787.00 | 95 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CF Disponibilités | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 514.00 | | 182 514.00 | 182 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 354.00 | 112 165.00 | 785 189.00 | 897 354.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
DL TOTAL (I) | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 655.00 | | | 457 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 964.00 | | | 111 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 131.00 | | | 619 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 189.00 | | | 785 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 878.00 | | | 208 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 749.00 | | 848 749.00 | 848 749.00 |
FG Production vendue services | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 946.00 | | 894 946.00 | 894 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 14 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 227.00 | | | 910 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 173.00 | | | 840 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 840.00 | | | 714 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 890.00 | | | 700 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 205.00 | 959.00 | | 11 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 315.00 | 959.00 | | 10 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 964.00 | 111 964.00 | | 111 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 655.00 | 47 402.00 | 197 450.00 | 457 655.00 |
VI Groupe et associés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 676.00 | 28 666.00 | 1 010.00 | 29 676.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 131.00 | 208 878.00 | 197 450.00 | 619 131.00 |