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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 507.00 | | 70 507.00 | 70 507.00 |
BZ Autres créances | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
CF Disponibilités | 237 978.00 | | 237 978.00 | 237 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 730.00 | | 359 730.00 | 359 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 471.00 | | 360 471.00 | 360 471.00 |
CU Autres participations | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 226 248.00 | | | 226 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
DL TOTAL (I) | 324 443.00 | | | 324 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 471.00 | | | 360 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 047.00 | | 688 047.00 | 688 047.00 |
FG Production vendue services | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 726.00 | | 732 726.00 | 732 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 333.00 | | | 748 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 333.00 | | | 748 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 211.00 | | | 715 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 989.00 | | | 716 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 858.00 | | | 1 503 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 663.00 | | | 1 438 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 775.00 | | 14 458.00 | 716 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 492.00 | 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 890.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 842.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 890.00 | | | 700 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 384.00 | | 13 458.00 | 14 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 000.00 | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 320.00 | 1 962.00 | 15 282.00 | 13 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | 1 962.00 | 14 392.00 | 12 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VI Groupe et associés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 467.00 | | | 361 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 752.00 | 121 752.00 | | 121 752.00 |
VX Obligations cautionnées | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |