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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 860.00 | 20 000.00 | 19 860.00 | 39 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 440.00 | 4 128.00 | 28 312.00 | 32 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 300.00 | 24 128.00 | 48 172.00 | 72 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 446.00 | 24 128.00 | 122 318.00 | 146 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -8 186.00 | | | -8 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 135.00 | | | -125 135.00 |
DL TOTAL (I) | -133 319.00 | | | -133 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
EA Autres dettes | 205 664.00 | | | 205 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 638.00 | | | 255 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 318.00 | | | 122 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 638.00 | | | 255 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 814.00 | | 142 814.00 | 142 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 814.00 | | 142 814.00 | 142 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 055.00 | | | 271 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 135.00 | | | -125 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 32 300.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | 3 360.00 | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 28 940.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 129.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 664.00 | 205 664.00 | | 205 664.00 |
UX Autres créances clients | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 638.00 | 255 638.00 | | 255 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
ST Autres comptes | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 919.00 | | | 83 919.00 |