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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 860.00 | 20 000.00 | 19 860.00 | 39 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 440.00 | 4 128.00 | 28 312.00 | 32 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 300.00 | 24 128.00 | 48 172.00 | 72 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 015.00 | 24 128.00 | 111 887.00 | 136 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -133 320.00 | | | -133 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 566.00 | | | -49 566.00 |
DL TOTAL (I) | -182 885.00 | | | -182 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
EA Autres dettes | 259 844.00 | | | 259 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 772.00 | | | 294 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 772.00 | | | 294 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 680.00 | | | 122 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 246.00 | | | 172 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 566.00 | | | -49 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 844.00 | 259 844.00 | | 259 844.00 |
UX Autres créances clients | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 772.00 | 294 772.00 | | 294 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183.00 | | | 183.00 |
ST Autres comptes | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677.00 | | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 133.00 | | | 71 133.00 |