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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 860.00 | 20 000.00 | 19 860.00 | 39 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 439.00 | 12 384.00 | 20 055.00 | 32 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 299.00 | 32 384.00 | 39 915.00 | 72 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
CF Disponibilités | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 731.00 | 32 384.00 | 117 346.00 | 149 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -182 886.00 | | | -182 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 365.00 | | | -67 365.00 |
DL TOTAL (I) | -250 250.00 | | | -250 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
EA Autres dettes | 324 239.00 | | | 324 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 596.00 | | | 367 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 596.00 | | | 367 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 762.00 | | | 140 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 127.00 | | | 208 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 365.00 | | | -67 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127.00 | 8 256.00 | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | 8 256.00 | | 4 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 239.00 | 324 239.00 | | 324 239.00 |
UX Autres créances clients | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 596.00 | 367 596.00 | | 367 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345.00 | | | 345.00 |
ST Autres comptes | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
YT Sous‐traitance | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 707.00 | | | 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 510.00 | | | 102 510.00 |