| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 534.00 | 28 654.00 | 37 880.00 | 66 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 534.00 | 28 654.00 | 37 880.00 | 66 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
BZ Autres créances | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 793.00 | | 106 793.00 | 106 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 327.00 | 28 654.00 | 144 673.00 | 173 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -219 021.00 | -264 892.00 | | -219 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 231.00 | 45 870.00 | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | -205 789.00 | -219 020.00 | | -205 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 24 463.00 | | 25 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 931.00 | 32 437.00 | | 24 931.00 |
EA Autres dettes | 290 275.00 | 305 290.00 | | 290 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 565.00 | 2 250.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 463.00 | 364 441.00 | | 350 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 673.00 | 145 420.00 | | 144 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 463.00 | | | 350 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 088.00 | | 155 088.00 | 155 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 088.00 | | 155 088.00 | 155 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 5 702.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 5 702.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 888.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 888.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 4 814.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 777.00 | 217 263.00 | | 158 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 546.00 | 171 393.00 | | 145 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 231.00 | 45 870.00 | | 13 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 274.00 | 6 379.00 | | 22 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 274.00 | 6 379.00 | | 22 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 275.00 | 290 275.00 | | 290 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VP Divers | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 463.00 | 350 463.00 | | 350 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | 4 721.00 | | 6 162.00 |
ST Autres comptes | 21 510.00 | 28 094.00 | | 21 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 377.00 | 18 595.00 | | 18 377.00 |
YT Sous‐traitance | 12 179.00 | 16 699.00 | | 12 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371.00 | 534.00 | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 688.00 | 4 721.00 | | 7 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 439.00 | 63 923.00 | | 52 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |