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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 534.00 | 22 274.00 | 44 259.00 | 66 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 534.00 | 22 274.00 | 44 259.00 | 66 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CF Disponibilités | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 695.00 | 22 274.00 | 145 420.00 | 167 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -264 892.00 | -250 251.00 | | -264 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 870.00 | -14 640.00 | | 45 870.00 |
DL TOTAL (I) | -219 020.00 | -264 891.00 | | -219 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 463.00 | 23 169.00 | | 24 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 437.00 | 29 883.00 | | 32 437.00 |
EA Autres dettes | 305 290.00 | 319 859.00 | | 305 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 441.00 | 372 911.00 | | 364 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 420.00 | 108 020.00 | | 145 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 441.00 | 372 911.00 | | 364 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 391.00 | | 210 391.00 | 210 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 391.00 | | 210 391.00 | 210 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 702.00 | 20 000.00 | | 5 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 90.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 43 053.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 814.00 | -23 053.00 | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 263.00 | 204 247.00 | | 217 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 393.00 | 218 888.00 | | 171 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 870.00 | -14 640.00 | | 45 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 984.00 | | 6 550.00 | 59 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 984.00 | | 6 550.00 | 59 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 414.00 | 5 859.00 | | 16 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 414.00 | 5 859.00 | | 16 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 290.00 | 305 290.00 | | 305 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 441.00 | 364 441.00 | | 364 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | 6 438.00 | | 4 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 385.00 | | |
ST Autres comptes | 28 094.00 | 34 407.00 | | 28 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 595.00 | 27 189.00 | | 18 595.00 |
YT Sous‐traitance | 16 699.00 | 22 335.00 | | 16 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534.00 | 382.00 | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | | -2 388.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 721.00 | 4 049.00 | | 4 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 923.00 | 84 700.00 | | 63 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |