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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 984.00 | 16 414.00 | 43 569.00 | 59 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 984.00 | 16 414.00 | 43 569.00 | 59 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
BZ Autres créances | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 435.00 | 16 414.00 | 108 020.00 | 124 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -250 251.00 | -182 886.00 | | -250 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 640.00 | -67 365.00 | | -14 640.00 |
DL TOTAL (I) | -264 891.00 | -250 250.00 | | -264 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 10 456.00 | | 23 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 883.00 | 32 901.00 | | 29 883.00 |
EA Autres dettes | 319 859.00 | 324 239.00 | | 319 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 911.00 | 367 596.00 | | 372 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 020.00 | 117 346.00 | | 108 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 911.00 | | | 372 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 238.00 | | 184 238.00 | 184 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 238.00 | | 184 238.00 | 184 238.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 053.00 | | | -23 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 247.00 | 140 762.00 | | 204 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 888.00 | 208 127.00 | | 218 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 640.00 | -67 365.00 | | -14 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 299.00 | | 32 268.00 | 72 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 583.00 | 59 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 860.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 723.00 | 59 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 439.00 | | 32 268.00 | 32 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 384.00 | 5 649.00 | 1 619.00 | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 384.00 | 5 649.00 | 1 619.00 | 12 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 859.00 | 319 859.00 | | 319 859.00 |
UX Autres créances clients | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 911.00 | 372 911.00 | | 372 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | 4 855.00 | | 6 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385.00 | 345.00 | | 385.00 |
ST Autres comptes | 34 407.00 | 32 127.00 | | 34 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 189.00 | 18 070.00 | | 27 189.00 |
YT Sous‐traitance | 22 335.00 | 51 259.00 | | 22 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382.00 | 707.00 | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 388.00 | 2 400.00 | | -2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 049.00 | 7 255.00 | | 4 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 700.00 | 102 510.00 | | 84 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |