| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 200.00 | | 3 361 200.00 | 3 361 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 280 498.00 | | 280 498.00 | 280 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 8 329.00 | 191 670.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 762.00 | 8 329.00 | 491 433.00 | 499 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 962.00 | 8 329.00 | 3 852 633.00 | 3 860 962.00 |
CU Autres participations | 3 361 200.00 | | 3 361 200.00 | 3 361 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 354 600.00 | 3 354 600.00 | | 3 354 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DG Autres réserves | 204 462.00 | | | 204 462.00 |
DH Report à nouveau | | -619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 996.00 | 289 527.00 | | 231 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 504.00 | 3 643 507.00 | | 3 805 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 831.00 | 134 019.00 | | 43 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 2 780.00 | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 128.00 | 138 159.00 | | 47 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 633.00 | 3 781 667.00 | | 3 852 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 831.00 | 138 159.00 | | 43 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 871.00 | 303 019.00 | | 249 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 875.00 | 13 492.00 | | 17 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 996.00 | 289 527.00 | | 231 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 498.00 | 3 048.00 | 277 450.00 | 280 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 129.00 | 3 297.00 | 43 832.00 | 47 129.00 |