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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 3 461 700.00 | | 3 461 700.00 | 3 461 700.00 |
BZ Autres créances | 815 695.00 | | 815 695.00 | 815 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 717.00 | 35 142.00 | 514 575.00 | 549 717.00 |
CF Disponibilités | 1 000 943.00 | | 1 000 943.00 | 1 000 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 357.00 | 35 142.00 | 2 331 215.00 | 2 366 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 057.00 | 35 142.00 | 5 792 915.00 | 5 828 057.00 |
CU Autres participations | 3 461 700.00 | | 3 461 700.00 | 3 461 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 354 600.00 | 3 354 600.00 | | 3 354 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 085.00 | 76 854.00 | | 97 085.00 |
DG Autres réserves | 1 242 763.00 | 1 258 374.00 | | 1 242 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 524.00 | 404 620.00 | | 659 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 973.00 | 5 094 449.00 | | 5 353 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 617.00 | 126 854.00 | | 306 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 4 125.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 942.00 | 130 979.00 | | 438 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 915.00 | 5 225 428.00 | | 5 792 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 325.00 | 4 125.00 | | 132 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 174.00 | -3 975.00 | | -3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 832.00 | 695 343.00 | | 694 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 308.00 | 290 722.00 | | 35 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 524.00 | 404 620.00 | | 659 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461 200.00 | 500.00 | | 3 461 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 617.00 | | 306 617.00 | 306 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 696.00 | 281 648.00 | 534 048.00 | 815 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 696.00 | 281 648.00 | 534 048.00 | 815 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 942.00 | 132 325.00 | 306 617.00 | 438 942.00 |