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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 200.00 | | 3 461 200.00 | 3 461 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 340 854.00 | | 340 854.00 | 340 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 5 913.00 | 194 086.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 356 907.00 | | 356 907.00 | 356 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 561.00 | 5 913.00 | 894 647.00 | 900 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 761.00 | 5 913.00 | 4 355 847.00 | 4 361 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 624.00 | | | 203 624.00 |
CU Autres participations | 3 461 200.00 | | 3 461 200.00 | 3 461 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 354 600.00 | 3 354 600.00 | | 3 354 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 045.00 | 14 445.00 | | 26 045.00 |
DH Report à nouveau | 385 859.00 | 204 462.00 | | 385 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 500.00 | 231 996.00 | | 495 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 004.00 | 3 805 504.00 | | 4 262 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 307.00 | 43 831.00 | | 90 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 297.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 843.00 | 47 128.00 | | 93 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 847.00 | 3 852 633.00 | | 4 355 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 795.00 | 249 871.00 | | 511 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 294.00 | 17 874.00 | | 16 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 500.00 | 231 996.00 | | 495 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 200.00 | | | 3 361 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 461 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361 200.00 | | | 3 361 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 307.00 | | 90 307.00 | 90 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 854.00 | 137 230.00 | 203 624.00 | 340 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 843.00 | 3 536.00 | 90 307.00 | 93 843.00 |