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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 200.00 | 254 600.00 | 3 206 600.00 | 3 461 200.00 |
BZ Autres créances | 431 721.00 | | 431 721.00 | 431 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 34 342.00 | 165 657.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 421 449.00 | | 1 421 449.00 | 1 421 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 171.00 | 34 342.00 | 2 018 828.00 | 2 053 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 371.00 | 288 942.00 | 5 225 428.00 | 5 514 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 425.00 | | | 288 425.00 |
CU Autres participations | 3 461 200.00 | 254 600.00 | 3 206 600.00 | 3 461 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 354 600.00 | 3 354 600.00 | | 3 354 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 854.00 | 50 820.00 | | 76 854.00 |
DG Autres réserves | 1 258 374.00 | 806 584.00 | | 1 258 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 620.00 | 520 680.00 | | 404 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 449.00 | 4 732 685.00 | | 5 094 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 854.00 | 67 023.00 | | 126 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 080.00 | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 979.00 | 107 537.00 | | 130 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 428.00 | 4 840 222.00 | | 5 225 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 514.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 975.00 | -10 513.00 | | -3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 343.00 | 803 572.00 | | 695 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 722.00 | 282 891.00 | | 290 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 620.00 | 520 680.00 | | 404 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 200.00 | | | 3 461 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 461 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461 200.00 | | | 3 461 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 855.00 | | 126 855.00 | 126 855.00 |
VP Divers | 431 722.00 | 143 296.00 | 288 426.00 | 431 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 722.00 | 143 296.00 | 288 426.00 | 431 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 980.00 | 4 125.00 | 126 855.00 | 130 980.00 |