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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 200.00 | | 3 457 200.00 | 3 457 200.00 |
BZ Autres créances | 1 061 384.00 | | 1 061 384.00 | 1 061 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 592 534.00 | | 1 592 534.00 | 1 592 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 919.00 | | 3 053 919.00 | 3 053 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 119.00 | | 6 511 119.00 | 6 511 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 671 185.00 | | | 671 185.00 |
CU Autres participations | 3 457 200.00 | | 3 457 200.00 | 3 457 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 354 600.00 | 3 354 600.00 | | 3 354 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 061.00 | 97 085.00 | | 130 061.00 |
DG Autres réserves | 1 519 311.00 | 1 242 763.00 | | 1 519 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 676.00 | 659 524.00 | | 345 676.00 |
DL TOTAL (I) | 5 349 650.00 | 5 353 973.00 | | 5 349 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 534.00 | 306 617.00 | | 661 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 935.00 | 660.00 | | 499 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 131 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 469.00 | 438 942.00 | | 1 161 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 119.00 | 5 792 915.00 | | 6 511 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 935.00 | 132 325.00 | | 499 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 661 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 419.00 | -3 174.00 | | -123 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 101.00 | 694 832.00 | | 745 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 424.00 | 35 308.00 | | 399 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 676.00 | 659 524.00 | | 345 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 700.00 | | 500.00 | 3 461 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 457 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 457 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461 700.00 | | 500.00 | 3 461 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 935.00 | 499 935.00 | | 499 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 534.00 | | 661 534.00 | 661 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 385.00 | 390 199.00 | 671 186.00 | 1 061 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 385.00 | 390 199.00 | 671 186.00 | 1 061 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 469.00 | 499 935.00 | 661 534.00 | 1 161 469.00 |