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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 600.00 | | 622 600.00 | 622 600.00 |
BZ Autres créances | 4 095 614.00 | | 4 095 614.00 | 4 095 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 000.00 | 14 606.00 | 995 393.00 | 1 010 000.00 |
CF Disponibilités | 1 953 304.00 | | 1 953 304.00 | 1 953 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 058 918.00 | 14 606.00 | 7 044 311.00 | 7 058 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 518.00 | 14 606.00 | 7 666 911.00 | 7 681 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 940 698.00 | | | 3 940 698.00 |
CU Autres participations | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 354 600.00 | 3 354 600.00 | | 3 354 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 345.00 | 130 061.00 | | 147 345.00 |
DG Autres réserves | 1 717 324.00 | 1 519 311.00 | | 1 717 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 979.00 | 715 296.00 | | 1 794 979.00 |
DL TOTAL (I) | 7 014 249.00 | 5 719 270.00 | | 7 014 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 937.00 | 661 534.00 | | 644 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 499 935.00 | | 7 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 662.00 | 1 230 398.00 | | 652 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 911.00 | 6 949 668.00 | | 7 666 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 733.00 | 661 534.00 | | 482 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 267 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 423 786.00 | 38 430.00 | | 4 423 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423 786.00 | 38 430.00 | | 4 423 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 354 600.00 | 5 000.00 | | 3 354 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364 297.00 | 5 000.00 | | 3 364 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059 488.00 | 33 430.00 | | 1 059 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 447.00 | 20 321.00 | | 24 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 046.00 | 745 101.00 | | 5 719 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 067.00 | 29 804.00 | | 3 924 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 979.00 | 715 296.00 | | 1 794 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 200.00 | | 520 000.00 | 3 457 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 354 600.00 | 622 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354 600.00 | 622 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457 200.00 | | 520 000.00 | 3 457 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 938.00 | 162 204.00 | 482 733.00 | 644 938.00 |
UX Autres créances clients | 4 095 615.00 | 154 916.00 | 3 940 698.00 | 4 095 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 615.00 | 154 916.00 | 3 940 698.00 | 4 095 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 663.00 | 169 929.00 | 482 733.00 | 652 663.00 |