| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 1 004 692.00 | | 1 004 692.00 | 1 004 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 524 693.00 | | 8 524 693.00 | 8 524 693.00 |
CF Disponibilités | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 600 787.00 | | 9 600 787.00 | 9 600 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 600 802.00 | | 9 600 802.00 | 9 600 802.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 351 310.00 | | | 2 351 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814 976.00 | 2 351 810.00 | | 4 814 976.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 171 785.00 | 2 370 290.00 | | 7 171 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 541 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 640.00 | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 367.00 | 54 626.00 | | 90 367.00 |
EA Autres dettes | 2 235 953.00 | 2 505 622.00 | | 2 235 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 017.00 | 6 104 001.00 | | 2 429 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 600 802.00 | 8 474 291.00 | | 9 600 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 012 276.00 | | | 10 012 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 038 754.00 | | | 10 038 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 642 096.00 | | | 6 642 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 998.00 | 13 480.00 | | 12 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655 094.00 | 13 480.00 | | 6 655 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383 660.00 | -13 480.00 | | 3 383 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 459.00 | 51 266.00 | | 125 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 921 109.00 | 2 612 231.00 | | 11 921 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 134.00 | 260 421.00 | | 7 106 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 814 976.00 | 2 351 810.00 | | 4 814 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 642 096.00 | | | 6 642 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 642 081.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 642 081.00 | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642 096.00 | | | 6 642 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 480.00 | 12 998.00 | 26 478.00 | 13 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 480.00 | 12 998.00 | 26 478.00 | 13 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 998.00 | 26 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235 953.00 | 2 235 953.00 | | 2 235 953.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 533 034.00 | | | 3 533 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 986.00 | | | 1 002 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 692.00 | 1 004 692.00 | | 1 004 692.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 017.00 | 2 429 017.00 | | 2 429 017.00 |