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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 234.00 | 4 813.00 | 17 421.00 | 22 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 749.00 | 4 813.00 | 1 919 936.00 | 1 924 749.00 |
BZ Autres créances | 189 614.00 | | 189 614.00 | 189 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 103 727.00 | 243 651.00 | 4 860 075.00 | 5 103 727.00 |
CF Disponibilités | 845 461.00 | | 845 461.00 | 845 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 138 801.00 | 243 651.00 | 5 895 150.00 | 6 138 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 550.00 | 248 464.00 | 7 815 086.00 | 8 063 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 245 965.00 | 7 349 899.00 | | 7 245 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 635.00 | -103 934.00 | | 449 635.00 |
DL TOTAL (I) | 7 701 100.00 | 7 251 465.00 | | 7 701 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 920.00 | 60 000.00 | | 56 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 4 904.00 | | 3 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 028.00 | 3 615.00 | | 54 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 986.00 | 68 519.00 | | 113 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 815 086.00 | 7 319 984.00 | | 7 815 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 986.00 | 68 519.00 | | 113 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 600.00 | | 301 600.00 | 301 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 600.00 | | 301 600.00 | 301 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 039.00 | 268 707.00 | | 805 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 404.00 | 372 642.00 | | 355 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 635.00 | -103 934.00 | | 449 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 869.00 | | 1 501 323.00 | 438 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 443.00 | 1 902 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 443.00 | 1 924 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 627.00 | | 608.00 | 21 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 242.00 | | 1 500 716.00 | 417 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226.00 | 3 587.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 3 587.00 | | 1 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 717.00 | 197 516.00 | 201 581.00 | 247 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 717.00 | 197 516.00 | 201 581.00 | 247 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 717.00 | 197 516.00 | 201 581.00 | 247 717.00 |
UG ‐ Financières | | 197 516.00 | 201 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VI Groupe et associés | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |