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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BZ Autres créances | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 053 693.00 | | 4 053 693.00 | 4 053 693.00 |
CF Disponibilités | 3 043 563.00 | | 3 043 563.00 | 3 043 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 149 567.00 | | 7 149 567.00 | 7 149 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 582.00 | | 7 349 582.00 | 7 349 582.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 166 285.00 | 2 351 310.00 | | 7 166 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 716.00 | 4 814 976.00 | | 59 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 231 501.00 | 7 171 785.00 | | 7 231 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 038.00 | 100 000.00 | | 111 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 2 697.00 | | 3 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 614.00 | 90 367.00 | | 3 614.00 |
EA Autres dettes | | 2 235 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 081.00 | 2 429 017.00 | | 118 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 582.00 | 9 600 802.00 | | 7 349 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 081.00 | 2 429 017.00 | | 118 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 012 276.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 038 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 642 096.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 655 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 383 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 611.00 | 125 459.00 | | 54 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 066.00 | 11 921 109.00 | | 234 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 351.00 | 7 106 134.00 | | 174 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 716.00 | 4 814 976.00 | | 59 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 200 000.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 200 000.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |