| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BZ Autres créances | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 985 274.00 | | 6 985 274.00 | 6 985 274.00 |
CF Disponibilités | 214 505.00 | | 214 505.00 | 214 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 229 869.00 | | 7 229 869.00 | 7 229 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 884.00 | | 7 429 884.00 | 7 429 884.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 226 001.00 | 7 166 285.00 | | 7 226 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 899.00 | 59 716.00 | | 123 899.00 |
DL TOTAL (I) | 7 355 399.00 | 7 231 501.00 | | 7 355 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 625.00 | 111 038.00 | | 65 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 3 429.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615.00 | 3 614.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 484.00 | 118 081.00 | | 74 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 884.00 | 7 349 582.00 | | 7 429 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 484.00 | 118 081.00 | | 74 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 085.00 | 54 611.00 | | 20 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 473.00 | 234 066.00 | | 270 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 574.00 | 174 351.00 | | 146 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 899.00 | 59 716.00 | | 123 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VI Groupe et associés | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |