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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 627.00 | 1 226.00 | 20 401.00 | 21 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 869.00 | 1 226.00 | 437 643.00 | 438 869.00 |
BZ Autres créances | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 436 036.00 | 247 717.00 | 3 188 320.00 | 3 436 036.00 |
CF Disponibilités | 3 616 196.00 | | 3 616 196.00 | 3 616 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 058.00 | 247 717.00 | 6 882 341.00 | 7 130 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 926.00 | 248 942.00 | 7 319 984.00 | 7 568 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 349 899.00 | 7 226 001.00 | | 7 349 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 934.00 | 123 899.00 | | -103 934.00 |
DL TOTAL (I) | 7 251 465.00 | 7 355 399.00 | | 7 251 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 65 625.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 5 244.00 | | 4 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 519.00 | 74 484.00 | | 68 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 984.00 | 7 429 884.00 | | 7 319 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 519.00 | 74 484.00 | | 68 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 707.00 | 270 473.00 | | 268 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 642.00 | 146 574.00 | | 372 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 934.00 | 123 899.00 | | -103 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 015.00 | | 240 257.00 | 200 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404.00 | 417 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 438 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 015.00 | | 218 631.00 | 200 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 247 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 247 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 247 717.00 | | |
UG ‐ Financières | | 247 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UP Prêts | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VC Groupe et associés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |