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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 921.00 | | 274 921.00 | 274 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 234.00 | 9 802.00 | 12 432.00 | 22 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 670.00 | 9 802.00 | 2 689 868.00 | 2 699 670.00 |
BZ Autres créances | 125 970.00 | | 125 970.00 | 125 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 217 878.00 | 10 250.00 | 4 207 628.00 | 4 217 878.00 |
CF Disponibilités | 1 206 822.00 | | 1 206 822.00 | 1 206 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 049.00 | 10 250.00 | 5 540 799.00 | 5 551 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 718.00 | 20 052.00 | 8 230 666.00 | 8 250 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 995 600.00 | 7 245 965.00 | | 6 995 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 472.00 | 449 635.00 | | 544 472.00 |
DK Provisions réglementées | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
DL TOTAL (I) | 7 595 745.00 | 7 701 100.00 | | 7 595 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 594.00 | 56 920.00 | | 216 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 3 038.00 | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 418.00 | 54 028.00 | | 140 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 921.00 | 113 986.00 | | 634 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 230 666.00 | 7 815 086.00 | | 8 230 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 921.00 | 113 986.00 | | 634 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 173.00 | | | 550 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 173.00 | | | -50 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 672.00 | 49 308.00 | | 201 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 857.00 | 805 039.00 | | 1 368 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 385.00 | 355 404.00 | | 824 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 472.00 | 449 635.00 | | 544 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 749.00 | | 1 428 311.00 | 1 924 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 2 402 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 390.00 | 2 699 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 390.00 | 274 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 515.00 | | 1 000 000.00 | 1 902 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813.00 | 4 989.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | 4 989.00 | | 4 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 50 173.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 651.00 | 10 250.00 | 243 651.00 | 243 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 651.00 | 10 250.00 | 243 651.00 | 243 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 651.00 | 60 423.00 | 243 651.00 | 243 651.00 |
UG ‐ Financières | | 10 250.00 | 243 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 216 594.00 | 216 594.00 | | 216 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 349.00 | 128 349.00 | | 128 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 921.00 | 634 921.00 | | 634 921.00 |