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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 609.00 | | 1 078 609.00 | 1 078 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 593.00 | 520 451.00 | 266 142.00 | 786 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 321.00 | 528 043.00 | 1 415 278.00 | 1 943 321.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 567.00 | 274 607.00 | 1 416 960.00 | 1 691 567.00 |
BZ Autres créances | 314 808.00 | | 314 808.00 | 314 808.00 |
CF Disponibilités | 212 717.00 | | 212 717.00 | 212 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 565.00 | 274 607.00 | 1 995 957.00 | 2 270 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 886.00 | 802 651.00 | 3 411 235.00 | 4 213 886.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 200.00 | | | 670 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 534.00 | | | 286 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DG Autres réserves | 118 054.00 | | | 118 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 724.00 | | | 292 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 132.00 | | | 1 394 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 414.00 | | | 148 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 534.00 | | | 240 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 812.00 | | | 608 812.00 |
EA Autres dettes | 430 007.00 | | | 430 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 162.00 | | | 577 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 103.00 | | | 2 017 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 235.00 | | | 3 411 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 250.00 | | | 1 976 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 029 707.00 | | 4 029 707.00 | 4 029 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 707.00 | | 4 029 707.00 | 4 029 707.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 607.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 534.00 | | | 444 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 478.00 | | | 140 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 921.00 | | | 4 739 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 197.00 | | | 4 447 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 724.00 | | | 292 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 408.00 | | 141 033.00 | 1 843 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 120.00 | 1 943 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 120.00 | 786 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 201.00 | | | 1 086 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 449.00 | | 129 264.00 | 698 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 758.00 | | 11 769.00 | 58 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 369.00 | 107 853.00 | 30 178.00 | 450 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 777.00 | 107 853.00 | 30 178.00 | 442 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 534.00 | 240 534.00 | | 240 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 895.00 | 143 895.00 | | 143 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 857.00 | 147 857.00 | | 147 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 007.00 | 430 007.00 | | 430 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 162.00 | 577 162.00 | | 577 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 410.00 | | | 1 270 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 157.00 | | | 421 157.00 |
VB T. V. A. | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
VC Groupe et associés | 230 372.00 | | | 230 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 414.00 | 107 561.00 | 40 853.00 | 148 414.00 |
VI Groupe et associés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 653.00 | | | 169 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 375.00 | 2 049 848.00 | 68 527.00 | 2 118 375.00 |
VW T.V.A. | 260 528.00 | 260 528.00 | | 260 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 103.00 | 1 976 250.00 | 40 853.00 | 2 017 103.00 |