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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 609.00 | | 1 078 609.00 | 1 078 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 522.00 | 561 802.00 | 202 720.00 | 764 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 983.00 | 569 394.00 | 1 354 590.00 | 1 923 983.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 728.00 | 248 851.00 | 1 139 878.00 | 1 388 728.00 |
BZ Autres créances | 201 723.00 | | 201 723.00 | 201 723.00 |
CF Disponibilités | 139 063.00 | | 139 063.00 | 139 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 117.00 | 248 851.00 | 1 538 267.00 | 1 787 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 101.00 | 818 245.00 | 2 892 856.00 | 3 711 101.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 200.00 | | | 670 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 534.00 | | | 286 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
DG Autres réserves | 134 764.00 | | | 134 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 564.00 | | | 254 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 318.00 | | | 1 387 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 247.00 | | | 235 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 093.00 | | | 644 093.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 759.00 | | | 567 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 538.00 | | | 1 505 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 856.00 | | | 2 892 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 199.00 | | | 1 489 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 212 998.00 | | 4 212 998.00 | 4 212 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 998.00 | | 4 212 998.00 | 4 212 998.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 851.00 | |
GE Autres charges | | | 22 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535 449.00 | | | 535 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 575.00 | | | 5 052 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 011.00 | | | 4 798 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 564.00 | | | 254 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 321.00 | | 41 731.00 | 1 943 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 069.00 | 1 923 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 069.00 | 764 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 201.00 | | | 1 086 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 593.00 | | 38 998.00 | 786 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 527.00 | | 2 733.00 | 70 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 043.00 | 83 224.00 | 41 874.00 | 528 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 451.00 | 83 224.00 | 41 874.00 | 520 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 851.00 | 274 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 247.00 | 235 247.00 | | 235 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 911.00 | 151 911.00 | | 151 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 799.00 | 158 799.00 | | 158 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 759.00 | 567 759.00 | | 567 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 519.00 | | | 1 061 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 210.00 | | | 327 210.00 |
VB T. V. A. | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
VC Groupe et associés | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 868.00 | 24 529.00 | 16 339.00 | 40 868.00 |
VI Groupe et associés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 461.00 | | | 107 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 315.00 | 1 644 055.00 | 71 260.00 | 1 715 315.00 |
VW T.V.A. | 276 366.00 | 276 366.00 | | 276 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 538.00 | 1 489 199.00 | 16 339.00 | 1 505 538.00 |